繼2019年10月8日宣布之后，管理人（理查德·塔克（RichardTucker）和約翰·本巴克（JohnBumbak））已采取程序確定合適的方式來并購(gòu)或注資ASX。
Alita聲明其及子公司已與中國(guó)氫能有限公司（“CHE”）簽訂了具有約束力的7000萬澳元的借貸便利（“貸款協(xié)議”）和相關(guān)的擔(dān)保安排。
Alita將使用“借貸便利協(xié)議”下的可用資金，以全額償還其有擔(dān)保債權(quán)人GalaxyResourcesLimited（“GalaxyFacility”）在高級(jí)有擔(dān)保借貸便利下的所有未償還款項(xiàng)。經(jīng)CHE同意，借貸便利協(xié)議的余額可用于充當(dāng)營(yíng)運(yùn)資金。
借貸便利協(xié)議規(guī)定，CHE或其代名人將提交一份公司安排建議書（“CHE公司協(xié)議書”），供本集團(tuán)的管理者和債權(quán)人考慮。借貸便利協(xié)議在提議的公司協(xié)議書之前為集團(tuán)提供了短期過渡融資。借貸便利協(xié)議下的未償還款項(xiàng)將在以下較早的日期償還：
在根據(jù)CHE公司協(xié)議書向管理人或Alita提供資金以償還貸借貸便利協(xié)議項(xiàng)下的未償還款項(xiàng)后兩個(gè)工作日。
2020年2月13日（或雙方書面同意的其他日期），或者如果第二次債權(quán)人會(huì)議未批準(zhǔn)CHE公司協(xié)議書提案，則在會(huì)議日期之后七個(gè)工作日。
如果CHE公司協(xié)議書提案未在第二次債權(quán)人會(huì)議上通過，但前提是CHE公司協(xié)議書提案是在2020年1月5日或之前提交的，則應(yīng)向CHE支付15％的提早支付費(fèi)用。
管理層認(rèn)為，為集團(tuán)及其債權(quán)人訂立借貸便利協(xié)議有以下好處：
與銀河基金14%至16%的浮動(dòng)利率相比，由于接管人和管理人的退休以及基于公司協(xié)議書提議的簡(jiǎn)化，利率優(yōu)化了5％。在與CHE進(jìn)行討論并制定指示性的非約束性條款單后，管理層認(rèn)為，與管理層收到的其他建議或本集團(tuán)無力償債清算相比，本集團(tuán)的債權(quán)人將獲得更好的結(jié)果。
管理層將在未來幾天準(zhǔn)備向債權(quán)人提交的報(bào)告，其中將包含管理層關(guān)于公司協(xié)議書流程的詳細(xì)報(bào)告以及管理層對(duì)集團(tuán)未來的建議。行政程序進(jìn)行后，該報(bào)告將適時(shí)向市場(chǎng)發(fā)布。
在償還銀河設(shè)施并解除相關(guān)擔(dān)保后，接管人和經(jīng)理（畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的馬丁·瓊斯，馬修·伍茲和安德魯·史密斯）將退休，成為集團(tuán)相關(guān)公司的接管人和經(jīng)理。自接收方和管理層退休后，有義務(wù)的管理層將繼續(xù)控制該集團(tuán)及其運(yùn)營(yíng)。
