中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：大富科技（300134.SZ）是截至4月23日，披露一季報(bào)的上市公司中凈利潤(rùn)同比增幅最大的企業(yè)。
4月21日晚，大富科技披露2014年一季報(bào)顯示，公司2014年首季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.87億元，同比增長(zhǎng)12893.92%，同時(shí)預(yù)告2014年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為1.4億元到1.55億元。
公司轉(zhuǎn)讓深圳華陽(yáng)微電子有限公司2.5%股權(quán)成為凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的因素之一，而更令市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)生遐想的是，公司透露成為特斯拉的配套供應(yīng)商，訂單不超過(guò)2013年?duì)I業(yè)收入的10%，即1.90億元。
“精密共性制造平臺(tái)的產(chǎn)品比較優(yōu)質(zhì)，符合特斯拉對(duì)配套供應(yīng)商的要求?！惫緝?nèi)部人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋能成為特斯拉供應(yīng)商的原因。
攀上“特斯拉”，大富科技成為A股2014年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)“反轉(zhuǎn)”的典型，其在2013年中期還虧損3325.43萬(wàn)元。
縱觀A股，截至4月23日，包括大富科技在內(nèi)的669家上市公司披露了2014年一季報(bào)，加上已披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的上市公司，2014年首季成績(jī)已見(jiàn)分曉的企業(yè)一共1331家。
同花順I(yè)find數(shù)據(jù)顯示，669家公司中實(shí)現(xiàn)正收益的有583家，占比87%，虧損企業(yè)為86家；423家公司凈利潤(rùn)同比去年一季度增加，246家同比增速下滑。其他已披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，369家公司凈利潤(rùn)預(yù)增，292家凈利潤(rùn)預(yù)減。
從行業(yè)來(lái)看，新能源行業(yè)的上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，計(jì)算機(jī)應(yīng)用和設(shè)備行業(yè)上市公司上漲者居多，而造紙印刷、房地產(chǎn)、建筑裝飾上市公司大多表現(xiàn)低迷。
隨著上市公司一季報(bào)和基金一季報(bào)的披露，基金對(duì)上市公司的調(diào)倉(cāng)路徑也逐漸顯現(xiàn)。記者根據(jù)天相投顧分類(lèi)的股票型基金和混合型基金合并統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，基金今年大幅減倉(cāng)制造業(yè)、房地產(chǎn)、金融及建筑業(yè)，增持TMT板塊股票。
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)者：光伏、風(fēng)電
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司2014年首季成績(jī)單較去年“反轉(zhuǎn)”。
奧克股份、陽(yáng)光電源（300274.SZ）、隆基股份（601012.SH）、恒星科技（002132.SZ）、中環(huán)股份（002129.SZ）、精功科技（002006.SZ）、東方日升（300118.SZ）、橫店?yáng)|磁（002056.SZ）等公司紛紛在一季度預(yù)告中“報(bào)喜”。
“上漲是很明顯的，而且這種趨勢(shì)從2013年下半年就已經(jīng)開(kāi)始。”廣東某券商新能源行業(yè)研究員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，業(yè)績(jī)“反轉(zhuǎn)”的主要原因是基于行業(yè)的大背景。
他表示，由于美歐“雙反”，從去年三季度國(guó)內(nèi)集中出臺(tái)了很多政策刺激了國(guó)內(nèi)對(duì)光伏的需求，截至2012年底全國(guó)的光伏裝機(jī)總量是累計(jì)的7GW，但2013年一年的數(shù)據(jù)超過(guò)了之前的數(shù)據(jù)，達(dá)到了10-12GW。
前述研究員預(yù)測(cè)，2014年這種增長(zhǎng)還將持續(xù)，相關(guān)上市公司的日子也會(huì)比較好過(guò)。
另外，風(fēng)電等電力行業(yè)公司2014年首季表現(xiàn)也不俗。華儀電氣4月21日發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2014年一季度凈利潤(rùn)2823.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1062.4%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系風(fēng)電業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，與光伏、風(fēng)電相關(guān)的電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，75%都實(shí)現(xiàn)了比去年同期增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)。
與前述行業(yè)不同的是，已披露一季報(bào)的23家房地產(chǎn)行業(yè)上市公司中，有13家同比去年凈利潤(rùn)都下滑，建筑裝飾行業(yè)的西藏天路（600326.SH）、中泰橋梁（002659.SZ）、東方園林（002310.SZ）首季分別虧損2532.57萬(wàn)元、1054.09萬(wàn)元、7852.43萬(wàn)元。
基金調(diào)倉(cāng)路徑：增TMT、減地產(chǎn)
“光伏已經(jīng)走出寒冬，風(fēng)電行業(yè)也回暖，看好的聲音也越多?！蹦戏交鹗紫呗苑治鰩煑畹慢堉赋觯鲜泄竞突鸬囊患緢?bào)披露顯示，基金在調(diào)倉(cāng)時(shí)，景氣度提升的行業(yè)基金會(huì)重點(diǎn)配置，比如基金看好的TMT行業(yè)盈利狀況較好，會(huì)主動(dòng)配置，而一些大盤(pán)股比如房地產(chǎn)的業(yè)績(jī)漲幅并沒(méi)有那么好，就會(huì)被拋棄。
行業(yè)分類(lèi)來(lái)看，制造業(yè)、金融業(yè)等14個(gè)行業(yè)遭減持，僅有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)及衛(wèi)生和社會(huì)工作還有教育行業(yè)被基金增持。
基金減持金額最多的屬制造業(yè)，持倉(cāng)市值從7657.49億元降低至6130.87億元，減持了1562.63億元，其次為金融業(yè)573.41億元、房地產(chǎn)業(yè)138.28億元、建筑業(yè)123.97億元。
增持行業(yè)方面，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)無(wú)疑是基金大手筆的行業(yè)，持倉(cāng)市值從911.22億元增至1014.23億元，其次是衛(wèi)生和社會(huì)工作行業(yè)，一季度增持14.82億元，
“一季度其實(shí)基金也減持了很多創(chuàng)業(yè)板股票，主要是因?yàn)楣乐蹈撸宜麄儷@利回吐，但在個(gè)股選擇上，今年更加偏重成長(zhǎng)股，這是在TMT板塊中的選股邏輯。”楊德龍稱(chēng)。
衛(wèi)生和社會(huì)工作方面的醫(yī)藥股也是公募基金布局的重點(diǎn)，“2014年一季度我們繼續(xù)回避了周期性板塊，將投資的重心放在轉(zhuǎn)型受益的行業(yè)中挑選能為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的優(yōu)秀公司上，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)偏向于成長(zhǎng)、醫(yī)藥、環(huán)保、傳媒等板塊?！?華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選基金經(jīng)理在其一季度基金報(bào)告中表示。無(wú)獨(dú)有偶，華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)基金和匯豐晉信低碳先鋒股票基金也紛紛在2014年一季度減持地產(chǎn)股、增持醫(yī)藥股。
