中國儲能網(wǎng)訊：香港萬得通訊社報道，堅瑞沃能5月14日晚間公告稱，獲得16家銀行的42.34億元初始承貸金額。
截止5月11日，公司現(xiàn)已逾期債務(wù)35.32億元，其中應(yīng)付票據(jù)23.25億元（商業(yè)承兌匯票16.11億元，銀行承兌匯票7.14億元），銀行借款7.9億元。為了解決公司債務(wù)危機，公司于2018年5月11日召開的第四屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于子公司及孫子公司與16家銀行簽署〈銀團貸款額度合同〉的議案》，公司全資子公司及孫子公司——深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱“沃特瑪”）、銅陵市沃特瑪電池有限公司、深圳市民富沃能新能源汽車有限公司（作為借款人）與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行（作為貸款人、聯(lián)合牽頭行和擔(dān)保代理行）、中國進出口銀行深圳分行、浙商銀行股份有限公司深圳分行（作為貸款人和聯(lián)合牽頭行）及其他作為貸款人和參加行，共計16家銀行組成的銀團簽署《銀團貸款額度合同》（合同編號：300116銀團2018-001號），銀團同意借款人在各初始貸款人處的初始承貸額保持不變，各初始貸款人的初始承貸額之和為本合同約定的銀團貸款總額度；16家銀行初始承貸金額：4,234,355,003.25元；各方在合同約定的范圍內(nèi)賦予職責(zé)、接受管理和監(jiān)督、履行承諾。并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述有關(guān)事宜及與銀團簽署有關(guān)的法律文件。但是，本合同的有效期限沒有具體約定，執(zhí)行的效力、期限存在重大不確定性，請投資者注意風(fēng)險。
對公司的影響
1、本次銀團貸款額度合同簽訂后，尚需借款人與各初始貸款人另行簽署用以置換初始承貸額范圍內(nèi)存量融資的單項業(yè)務(wù)合同，待單項業(yè)務(wù)合同簽訂后，會有利于進一步改善公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，暫時緩解公司銀行還款的壓力，對公司獲得重新發(fā)展有著積極的促進作用。但是債務(wù)并未豁免，有待后續(xù)公司經(jīng)營情況的好轉(zhuǎn)歸還銀行借款。
2、對公司當(dāng)年業(yè)績的影響：本合同為雙方開展合作的指導(dǎo)性文件，對本公司2018 年度經(jīng)營業(yè)績暫不構(gòu)成重大影響。
合同風(fēng)險提示：
1、后續(xù)能否順利簽署用以置換初始承貸額范圍內(nèi)存量融資的單項業(yè)務(wù)合同尚存在不確定性
各初始貸款人在本合同簽訂后與借款人另行簽署用以置換初始承貸額范圍內(nèi)存量融資的單項業(yè)務(wù)合同，及上述合同或協(xié)議的修訂或補充。新增貸款合同自動納入本合同的不可分割的組成部分，具有同等法律效力。在本合同簽署生效后，無論銀行借款逾期與否，借款人隨即與各初始貸款人就單項業(yè)務(wù)合同展開洽談。但是，在本合同約定下，能否順利單獨簽署單項業(yè)務(wù)合同存在不確定性；
2、延長借款人還本付息的時間、期限存在不確定性
本合同對延長借款人還本付息的時間、期限沒有約定，因此還是存在與初始貸款人協(xié)商不成，訴諸司法的可能，請投資者注意風(fēng)險。
3、本合同的有效期以及公司全資子公司沃特瑪面臨被貸款人約束的時間存在不確定性
本合同的有效期限沒有具體約定，執(zhí)行的效力、期限存在重大不確定性，同時公司全資子公司沃特瑪相關(guān)公章、財務(wù)章、私章等資料將由貸款人和沃特瑪共同保管，每次用印須征得貸款人同意，沃特瑪解除上述約束的時間尚存在不確定性。
4、本合同對涉及重大對外投資等事項的標(biāo)準(zhǔn)沒有作出具體約定，銀團會議可以根據(jù)本合同干涉公司日常事務(wù)，請投資者注意風(fēng)險。
5、華夏銀行股份有限公司西安分行(初始承貸額99,500,000元)與中國民生銀行股份有限公司深圳分行(初始承貸額140,000,000元)還未正式簽署《銀團貸款額度合同》，目前正在走內(nèi)部用印審批流程。
作為牽頭行、參加行等由16家銀行組成銀團的具體情況如下：
牽頭行：中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行作為貸款行、聯(lián)合牽頭行和擔(dān)保代理行(以下簡稱“工行”）和中國進出口銀行深圳分行(以下簡稱“進出口銀行”）、浙商銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“浙商銀行”）作為貸款行、聯(lián)合牽頭行。
參加行：中國民生銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“民生銀行”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行(以下簡稱“建行”）、平安銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“平安銀行”）、中國光大銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“光大銀行”）、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“廣發(fā)銀行”）、東莞銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“東莞銀行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“浦發(fā)銀行”）、華夏銀行股份有限公司深圳南園支行(以下簡稱“華夏深圳”）、華夏銀行股份有限公司西安分行(以下簡稱“華夏西安”）、珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“華潤銀行”）、華商銀行、渤海銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“渤海銀行”）、銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“銅陵皖江農(nóng)商行”）。
