本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金情況概述
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2010年10月27日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以"證監(jiān)許可【2010】1488號(hào)"文核準(zhǔn)，于2010年11月8日在深圳證券交易所首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股6,600萬股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,376,000,000.00元，扣減發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣2,286,620,000.00元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2010年11月11日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)【2010】339號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
1、公司2011年2月22日第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向上海超日（九江）太陽能有限公司增資的議案》，同意使用超募資金28,500萬元人民幣對(duì)全資子公司上海超日（九江）太陽能有限公司（以下簡(jiǎn)稱"超日九江"或"子公司"）進(jìn)行繳納注冊(cè)資本并增資，其中人民幣3,500萬元用于繳納應(yīng)繳注冊(cè)資本，人民幣25,000萬元用于增加注冊(cè)資本。以上內(nèi)容詳見公司于2011年2月24日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2011-020）及《關(guān)于使用部分超募資金向上海超日（九江）太陽能有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：2011-023）。同時(shí)，上述議案已于2011年3月18日提交2010年年度股東大會(huì)審議通過（公告編號(hào)：2011-041）。該全資子公司已于2011年4月2日在九江市工商行政管理局完成工商變更登記，注冊(cè)資本由5,000萬元變更為30,000萬元，實(shí)收資本由1,500萬元變更為30,000萬元（公告編號(hào)：2011-047）。
2、公司2011年3月16日第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司洛陽賽陽硅業(yè)有限公司增資的議案》，同意使用部分超募資金對(duì)洛陽賽陽硅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"賽陽硅業(yè)" 或"子公司"）增資30,000萬元。以上內(nèi)容詳見公司于2011年3月17日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2011-035）及《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司洛陽賽陽硅業(yè)有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：2011-037）。該全資子公司已于2011年3月22日在河南省偃師市工商行政管理局完成工商變更登記，注冊(cè)資本由2,500萬元變更為32,500萬元，實(shí)收資本由2,500萬元變更為32,500萬元（公告編號(hào)：2011-046）。
二、募集資金四方監(jiān)管協(xié)議具體內(nèi)容
1、為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司已按有關(guān)要求，與超日九江、保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"中信建投"或"保薦機(jī)構(gòu)"）及中信銀行股份有限公司蘇州新區(qū)支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
2、為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，公司已按有關(guān)要求，與賽陽硅業(yè)、中信建投及中信銀行洛陽分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
一、公司已分別在上述兩家募集資金專戶存儲(chǔ)銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱"專戶"）。
1、公司在中信銀行蘇州新區(qū)支行募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為7323810182600673657，截止2011年4月7日，專戶余額為28,500萬元。該專戶僅用于超日九江年產(chǎn)200MW多晶硅太陽能電池片項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
2、公司在中信銀行洛陽分行募集資金專項(xiàng)賬戶賬號(hào)為7394110182100020697，截止2011年3月25日，專戶余額為30,000萬元。該專戶僅用于賽陽硅業(yè)年產(chǎn)2000噸多晶硅項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
二、公司、子公司（超日九江、賽陽硅業(yè)）、銀行三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
公司作為發(fā)行人、子公司的全資股東，應(yīng)該對(duì)募集資金的全程使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，促使子公司在募集資金賬戶管理的過程中符合相關(guān)的法律、法規(guī)及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的規(guī)定。
三、中信建投作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司、子公司和銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。保薦機(jī)構(gòu)每季度對(duì)公司或子公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
四、公司、子公司授權(quán)保薦機(jī)構(gòu)指定的保薦代表人宋永祎、林植可以隨時(shí)到銀行查詢、復(fù)印子公司開具的專戶資料；銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向銀行查詢子公司開具的專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；保薦機(jī)構(gòu)指定的其他工作人員向銀行查詢子公司開具的專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、銀行按月（每月5日之前）向公司和子公司出具對(duì)賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)。銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
六、公司或公司授權(quán)的子公司一次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過1000萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知保薦機(jī)構(gòu)，同時(shí)提供專戶的支出清單。
七、保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知銀行，同時(shí)按要求向公司、子公司和銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
八、銀行連續(xù)三次未及時(shí)向保薦機(jī)構(gòu)出具對(duì)賬單或向保薦機(jī)構(gòu)通知專戶大額支取情況，以及存在未配合保薦機(jī)構(gòu)調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面或授權(quán)子公司終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、本協(xié)議自四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且保薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)期結(jié)束之日（2012年12月31日）起失效。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會(huì)
2011年4月13日
