中國儲能網(wǎng)訊：經(jīng)歷了上周超15%的股價下跌后，本周以來，寧德時代連續(xù)對外發(fā)布正面利好消息。2月15日晚間，寧德時代發(fā)布一則投資者活動記錄公告，內(nèi)容涉及公眾對公司聚焦的“熱點20問”。公告顯示，參與此次活動的50多位投資者中包括高瓴資本、紅杉資本、騰訊投資、淡馬錫等諸多知名機構(gòu)，寧德時代董事長曾毓群參與了接待。
在本周二上述活動結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)上已有疑似此次投資者活動的相關(guān)紀要流出，內(nèi)容涉及對美國制裁的擔憂、原材料價格上漲等核心問題。
“在電池生產(chǎn)過程中，公司沒有使用直接涉及美國的技術(shù)、材料或設(shè)備，BMS上的芯片部分源自美國，目前已在進行國產(chǎn)化。”寧德時代在最新公告中表示。
一位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者表示，寧德時代對相關(guān)問題的解答，被市場解讀為利好消息。
對此，寧德時代的股價也給予積極回應(yīng)。截至2月16日收盤，寧德時代股價報收530.8元/股，當日上漲0.72%。至此，寧德時代的股價本周已連續(xù)3日飄紅，累計上漲8.14%。
應(yīng)對上游材料漲價
四種方式保障資源供應(yīng)
投資者反饋的多個焦點問題均圍繞寧德時代上游原料供應(yīng)的保障方面。
關(guān)于對上游鋰資源的布局和控制情況，寧德時代在公告中表示，公司通過長協(xié)、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應(yīng)。其中，在回收方面，公司的鋰回收率已超90%；在開采方面，公司在宜春等地投資了鋰資源，自行開采鋰礦。
2月14日早間，寧德時代官微發(fā)布消息顯示，近日四川時代資源與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業(yè)公司在成都簽訂合資協(xié)議，將加快四川全省鋰礦資源勘查開發(fā)，增加鋰資源供給，促進新能源全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
記者對天眼查App信息查詢后獲悉，截至目前，寧德時代旗下已投資設(shè)立了宜春時代新能源資源有限公司、四川時代新能源資源有限公司兩家公司，設(shè)立時間分別為2021年11月23日、2022年1月13日。工商信息顯示，兩公司的經(jīng)營范圍均涉及選礦、洗選加工、礦石銷售等，注冊資本均為10億元。
“開采礦山并非寧德時代的優(yōu)勢，與礦業(yè)企業(yè)聯(lián)手可實現(xiàn)效益最大化?！比A安證券金屬新材料首席分析師許其勇告訴《證券日報》記者，自去年以來，受下游需求旺盛等因素影響，企業(yè)對鋰礦資源的爭奪戰(zhàn)持續(xù)升溫。寧德時代此番再度出手布局鋰資源，希望能在上游供應(yīng)鏈中獲得主導(dǎo)地位。
生意社數(shù)據(jù)顯示，2021年碳酸鋰價格累計上漲432%，位居所有大宗商品漲幅第一位。2月16日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格較上一工作日上漲0.85萬元/噸，報盤價達46萬元/噸；電池級氫氧化鋰（粗顆粒）價格較上一工作日上漲1.25萬元/噸?？梢姡袌隹礉q碳酸鋰價格的意向明顯。
“眼下新能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變化，特別是在動力電池行業(yè)，上游的資源保障已成為電池廠商生存與發(fā)展的關(guān)鍵?！痹S其勇告訴《證券日報》記者，鋰礦資源目前持續(xù)處于供應(yīng)偏緊的狀態(tài)，掌握上游鋰礦等核心資源對于電池廠商的持續(xù)經(jīng)營以及盈利空間極為重要。從目前情況來看，鋰礦等新能源礦產(chǎn)的價格依然存在上漲的空間。
寧德時代表示，碳酸鋰等原材料成本的短期上漲，對公司的利潤有一定影響，但可通過多種方式對沖；對于銅、鋁等原材料價格的上漲，公司可通過新技術(shù)，大幅減少使用量。
應(yīng)對下游市場需求
擬加強海外基地布局
美國建廠的可能性也是備受關(guān)注的另一個熱點話題。
寧德時代在公告中稱，公司與美國客戶互動較多，雙方共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性。截至2021年年底，寧德時代已累計布局十大生產(chǎn)基地，未來擬加強海外基地布局，完善包括境外員工培訓等方面的體系建設(shè)。不過，公司的成長速度、組織能力與人員的國際化能力將會是公司面臨的最大挑戰(zhàn)。
公司也與美國儲能客戶進行過探討，客戶希望公司提供本土化供應(yīng)，還要綜合考慮動力電池的生產(chǎn)產(chǎn)能、客戶需求、生產(chǎn)成本等方面的因素。
市場流傳的“投資者活動紀要”顯示，（寧德時代）和美國的車企、儲能客戶都在談合作，比較理想的是在墨西哥或加拿大建工廠；但如何把中國高效率、高質(zhì)量的制造能力搬到海外，目前還是有一些難度。
針對其他廠商的擴產(chǎn)、價格戰(zhàn)等行為，寧德時代認為，“友商擴產(chǎn)并不意味會增加競爭，具有創(chuàng)新材料體系、結(jié)構(gòu)體系的產(chǎn)品才值得競爭?！?
“會有其他玩家依靠價格搶市場，但寧德時代的成本一定是最低的，供應(yīng)可靠性則是最高的。公司認為，原始設(shè)備生產(chǎn)商在做電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略時，不應(yīng)該為了一點優(yōu)惠而承擔供應(yīng)鏈波動的風險。對于銷量在100萬輛以上的車企，引入多家供應(yīng)商是正常的選擇。”“投資者活動紀要”如此表示。
